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倉位是什麼?倉位和買入時機、風險

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股票百科

倉位釋義>>

指投資人扣除掉物價一部分因素後的投資金額和實有投資金額的比例,就叫倉位。列舉個例子:比如你有10萬用于投資,現用了4萬元買基金或股票,你的倉位是40%。如你全買了基金或股票,你就滿倉了。如你全部贖回基金賣出股票,你就空倉了。

關于炒股最重要的一個方面就是有能力根據市場的變化趨勢來确定控制自己的倉位,若無能力控制,就會顯得很被動。

倉位和走勢>>

若市場随時都有會跌的危險,賣期貨會虧損,就不該滿倉,但是如果沒有錢買期貨,就會顯得很不主動。一般在這種情況下,就應該堅持半倉操作或者是更低的倉位。這樣,萬一市場大跌,你發現你持有的期貨跌到了很低的價位,你可以買進來,等它漲的時候,你把你原來的賣掉,就可以賺一個差價。   

通常倉位都應該是半倉狀态,以備不時之需,隻有在市場狀況很好的前提下,才可短時間滿倉。股票以天為單位的走勢大緻分為三種:橫盤、上漲和下跌。在股票在橫盤時,意味着上漲和下跌都有可能。平均倉位大緻可以為50%。如果股票上漲,可以酌情增加平均倉位,上漲越明顯,平均倉位越高。當股票下跌時,要酌情減少平均倉位,下跌越厲害,倉位越低。

倉位和買入時機>>

中國的股市實行T+1交易制度,也就是不能在當天的時間段内賣出買入的股票,但是賣出後可以當天買入。這意味着上午買入的股票要承擔更大風險。有時候,上午走勢是一路向上,到下午很可能風雲突變,掉頭往下。我們在控制倉位時,要充分考慮到這一點。上午即時出現了好的買入時機,也要額外降低倉位;而下午現買入時機時,可以适當增加倉位。上午出現賣出時機時,要堅決減倉,因為你如果實在看好這支股票,後面還有低位買入的機會。

由上面的分析可以看出,倉位控制是一個動态的持續的過程,需要随時根據大盤和個股的走勢調整倉位。這樣做肯定很累,但卻可以有效地控制風險,實現穩步的盈利。

倉位與風險>>

“倉位”在股票投資中占主要位置,但是往往散戶投資者沒有注意到。對于資深投資者來說,深知自己随時可能犯錯誤,所以,他們善于通過倉位控制風險。這包括如下三點:

1、不在單一品種上投入所有資金。從回避市場非系統性風險的角度說,單一個股的極限持倉一般不超過20%。資金稍微大一點(比如超過千萬元)的投資者,單一個股的持倉極限就應該限定在10%。很多小投資者喜歡滿倉進出一隻股票,這固然可能帶來暴利,但也可能因此而蒙受較大損失。小散戶在股市中進出,為了追逐短期超額利潤,是可以滿倉單一品種的,但前提是必須做好功課,做好風險防範的預案。

2、在市場存在會跌的情況下,以低倉位介入,行情好轉後,選擇滿倉或者清倉。投資高手對于市場有着敏銳的感覺,但市場向上的趨勢與自己的判斷一緻的時候,他們敢于大膽出擊滿倉進出。當市場向下的趨勢與自己的判斷一緻的時候,他們會及時清倉以待。當市場趨勢與自己判斷不一緻的時候,他們會用較少的倉位進出,尋找市場感覺。這樣做,可以讓利潤飛起來,也可以讓虧損鎖定,從而達到牛市賺大錢熊市少虧錢的目标。

3、及時停損,不輕易補倉。但行情趨勢向自己預期的方向發展的時候,敢于逐漸加大倉位。2010年,一位投資高手在某隻股票13元的時候買進一成倉位,在15元的時候加倉到兩成,到20元的時候反而重倉到四成。最後,股價達到30多元,才逐漸退出,從而使得利潤最大化。

當然,資深投資者在資金和股票相比,股票份額占多之後,往往根據行情變化來調整倉位。比如,單一個股達到四成倉位後,就拿出一成的倉位用于短線進出,一則鎖定利潤,二則降低倉位以防風險擴大。這與一些散戶的做法恰恰相反:很多散戶買進某股票後,看股價下跌,往往喜歡去補倉,有的人尤其喜歡做T+0操作,就是15元買的100手股票,到10元的時候再買進20手,然後當日賣出原有持倉20手,以此來做差價。看起來,這個策略沒什麼問題,不過,絕大多數散戶補倉買的股票,當日往往賣不掉,結果再次被套。這一點,就需要更強的技術支持去完成操作,而不是單純的想着低買高賣。

 

倉位釋義>>

指投資人扣除掉物價一部分因素後的投資金額和實有投資金額的比例,就叫倉位。列舉個例子:比如你有10萬用于投資,現用了4萬元買基金或股票,你的倉位是40%。如你全買了基金或股票,你就滿倉了。如你全部贖回基金賣出股票,你就空倉了。

關于炒股最重要的一個方面就是有能力根據市場的變化趨勢來确定控制自己的倉位,若無能力控制,就會顯得很被動。

倉位和走勢>>

若市場随時都有會跌的危險,賣期貨會虧損,就不該滿倉,但是如果沒有錢買期貨,就會顯得很不主動。一般在這種情況下,就應該堅持半倉操作或者是更低的倉位。這樣,萬一市場大跌,你發現你持有的期貨跌到了很低的價位,你可以買進來,等它漲的時候,你把你原來的賣掉,就可以賺一個差價。   

通常倉位都應該是半倉狀态,以備不時之需,隻有在市場狀況很好的前提下,才可短時間滿倉。股票以天為單位的走勢大緻分為三種:橫盤、上漲和下跌。在股票在橫盤時,意味着上漲和下跌都有可能。平均倉位大緻可以為50%。如果股票上漲,可以酌情增加平均倉位,上漲越明顯,平均倉位越高。當股票下跌時,要酌情減少平均倉位,下跌越厲害,倉位越低。

倉位和買入時機>>

中國的股市實行T+1交易制度,也就是不能在當天的時間段内賣出買入的股票,但是賣出後可以當天買入。這意味着上午買入的股票要承擔更大風險。有時候,上午走勢是一路向上,到下午很可能風雲突變,掉頭往下。我們在控制倉位時,要充分考慮到這一點。上午即時出現了好的買入時機,也要額外降低倉位;而下午現買入時機時,可以适當增加倉位。上午出現賣出時機時,要堅決減倉,因為你如果實在看好這支股票,後面還有低位買入的機會。

由上面的分析可以看出,倉位控制是一個動态的持續的過程,需要随時根據大盤和個股的走勢調整倉位。這樣做肯定很累,但卻可以有效地控制風險,實現穩步的盈利。

倉位與風險>>

“倉位”在股票投資中占主要位置,但是往往散戶投資者沒有注意到。對于資深投資者來說,深知自己随時可能犯錯誤,所以,他們善于通過倉位控制風險。這包括如下三點:

1、不在單一品種上投入所有資金。從回避市場非系統性風險的角度說,單一個股的極限持倉一般不超過20%。資金稍微大一點(比如超過千萬元)的投資者,單一個股的持倉極限就應該限定在10%。很多小投資者喜歡滿倉進出一隻股票,這固然可能帶來暴利,但也可能因此而蒙受較大損失。小散戶在股市中進出,為了追逐短期超額利潤,是可以滿倉單一品種的,但前提是必須做好功課,做好風險防範的預案。

2、在市場存在會跌的情況下,以低倉位介入,行情好轉後,選擇滿倉或者清倉。投資高手對于市場有着敏銳的感覺,但市場向上的趨勢與自己的判斷一緻的時候,他們敢于大膽出擊滿倉進出。當市場向下的趨勢與自己的判斷一緻的時候,他們會及時清倉以待。當市場趨勢與自己判斷不一緻的時候,他們會用較少的倉位進出,尋找市場感覺。這樣做,可以讓利潤飛起來,也可以讓虧損鎖定,從而達到牛市賺大錢熊市少虧錢的目标。

3、及時停損,不輕易補倉。但行情趨勢向自己預期的方向發展的時候,敢于逐漸加大倉位。2010年,一位投資高手在某隻股票13元的時候買進一成倉位,在15元的時候加倉到兩成,到20元的時候反而重倉到四成。最後,股價達到30多元,才逐漸退出,從而使得利潤最大化。

當然,資深投資者在資金和股票相比,股票份額占多之後,往往根據行情變化來調整倉位。比如,單一個股達到四成倉位後,就拿出一成的倉位用于短線進出,一則鎖定利潤,二則降低倉位以防風險擴大。這與一些散戶的做法恰恰相反:很多散戶買進某股票後,看股價下跌,往往喜歡去補倉,有的人尤其喜歡做T+0操作,就是15元買的100手股票,到10元的時候再買進20手,然後當日賣出原有持倉20手,以此來做差價。看起來,這個策略沒什麼問題,不過,絕大多數散戶補倉買的股票,當日往往賣不掉,結果再次被套。這一點,就需要更強的技術支持去完成操作,而不是單純的想着低買高賣。

 

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